Отчет о деятельности ПУЭСК "Поселок Экодолье" за 2011 г.
07 марта 2012
УЭСК «Поселок Экодолье»
Отчет за 2011 год
Содержание:
Общая информация о деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье»
Основные результаты деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
Имущество ПУЭСК «Поселок Экодолье»
«Экодолье Оренбург» - застройщик поселка и учредитель ПУЭСК «Поселок Экодолье»
Перспективы развития ПУЭСК «Поселок Экодолье» на 2012 год
Финансовая отчетность ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
1. Общая информация о деятельности ПУЭСК «Экодолье Оренбург»
Цели деятельности
ПУЭСК «Экодолье Оренбург» был образован 07.12.2009, основные цели деятельности ПУЭСК (согласно Устава):
- управление эксплуатацией и содержанием объектов соцкультбыта, озеленением и благоустройством, инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктурой коттеджного поселка;
- создание и реконструкция жилого и нежилого имущества, приобретение и уступка прав на землю, на другое недвижимое имущество, управление недвижимым имуществом;
- поддержание единства стиля, архитектурно-строительного облика коттеджного поселка и единых норм и правил проживания; создание и поддержание условия для наиболее благоприятного совместного проживания пайщиков;
- совместное использование пайщиками земель общего пользования (территории общего пользования коттеджного поселка), недвижимого имущества.
Адрес ПУЭСК «Поселок Экодолье»: 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, село Ивановка, ул. Комсомольская, д. 11а.
Совет кооператива. Председатель кооператива
Совет кооператива представляют (Протокол собрания учредителей от 07.12.2009):
- Общество с ограниченной ответственностью «Экодолье Оренбург»;
- Уварова Мария Сергеевна;
- Сембеев Ергалей Турганович;
- Генц Вячеслав Владимирович;
- Воробьев Евгений Николаевич;
- Ворошилов Андрей Николаевич;
- Глубокая Валентина Давыдовна.
Собранием учредителей от 07.12.2009 председателем ПУЭСК «Экодолье Оренбург» был избран Ворошилов Андрей Николаевич.
Обязательные к уплате взносы
Обязательными к уплате взносами для каждого лица, желающего стать пайщиком, являются вступительный и паевой взнос. Для пайщика обязательными к уплате являются членские взносы.
Вступительный взнос – денежные средства, направленные на покрытие расходов. Связанных со вступлением в Кооператив. Размер вступительного взноса составляет 1 000 рублей.
Паевой взнос – имущественный взнос в паевой фонд Кооператива деньгами. Ценными бумагами, земельными участками, земельными или имущественными долями или иным имуществом либо имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку. Размер паевого взноса составляет 15000 рублей.
Паевой фонд – фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при создании Кооператива или вступлении в него. Паевой фонд отражает суммарную стоимость внесенных паевых взносов денежном выражении и является одним из источников формирования имущества Кооператива. Паевой фонд может использоваться Кооперативом, в том числе, на покрытие расходов, связанных с осуществлением Кооперативом предусмотренной уставом деятельности.
Членский взнос – денежные средства, периодически вносимые пайщиком в обязательном порядке на покрытие расходов, связанных с осуществлением Кооперативом предусмотренной Уставом деятельности, в т. ч. для поддержания в нормальном рабочем состоянии объектов инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, уборки мусора и охраны территории коттеджного поселка, а равно для найма по договору соответствующих специализированных компаний.
В 2011 году в состав членов ПУЭСК вступили 189 человек. Так, по состоянию на 31 декабря 2011 года количество членов Кооператива составляет 212 человек, в т. ч. 48 - владельцы домовладений, расположенных на Первой очереди строительства, 164 - на Второй очереди строительства (список членов Кооператива приведен в Приложении 1).
Из 212 членов Кооператива полностью исполнили свои обязательства по уплате вступительных взносов - 186 человек (в т. ч. 41 - жители Первой очереди строительства, 145 - жители Второй очереди строительства); по уплате паевых взносов - 185 человек (в т. ч. 38 - жители Первой очереди строительства, 147 - жители Второй очереди строительства.
Общая сумма задолженности по уплате членских взносов по состоянию на 31.12.2011 года составляет 1 097 тыс. руб. (186 человек, 45 – жители Первой очереди строительства, 135 – жители Второй очереди строительства).
2. Основные результаты деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
В 2011 году ПУЭСК «Поселок Экодолье» были решены следующие задачи:
- приобретения имущества, инвентаря для содержания Поселка, было приобретено 7 единиц техники на сумму 1 539 тыс. руб.;
- уборка территории Поселка;
- приобретение воды и полив газонов и зеленых насаждений;
- охрана поселка (пост в здании административно-бытового комплекса);
- осуществление функций архитектурного надзора совместно с архитектором муниципального образования;
- осуществление функций пожарного надзора.
Услуги по содержанию и эксплуатации поселка оказывались на Первой и Второй очередях строительства. Расчет стоимости услуг производился дифференцировано в зависимости от факта подключения дома к газу и наличия подъезда к домовладению. До момента подключения дома к газу и окончания строительства подъезда к дому тариф составил 11 руб. на 1 м2 дома, после - 22 руб. на 1 м2 дома.
Для решения указанных задач в штат Поселка были привлечены сотрудники, административный персонал:
- председатель кооператива (с 01.02.2011)
- бухгалтер (с 21.03.2011)
производственный персонал:
- озеленитель-дворник (3 человека) (с 10.06.2011)
- тракторист (с 02.02.2011);
- тракторист на зимний период (с 21.11.2011 на 2 месяца).
Общий фонд заработной платы ПУЭСК «Поселка Экодолье» составляет 93,5 тыс.руб. в месяц. В 2011 году расходы на оплату труда составили 509 тыс. руб. (Приложения 2, 3).
В 2011 году на территории Второй очереди строительства для жителей Поселка был открыт продуктовый магазин, в 2012 году планируется окончание строительства и открытие торгового комплекса, расположенного в левом крыле административно-бытового комплекса.
В настоящее время ведутся работы по проектированию предприятия общественного питания, который будет располагаться в правом крыле административно-бытового комплекса.
На территории торгового комплекса будут установлены банкоматы, работающие как на выдачу денежных средств, так и на прием платежей от жителей поселка (в т. ч. и для оплаты обязательных взносов).
Основные финансовые показатели деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
В 2011 году сумма денежных средств, поступивших на счет Кооператива, составила 3 156 тыс. руб., в т.ч.:
паевых взносов – 2 265 тыс. руб.;
вступительных взносов – 163 тыс. руб.;
членских взносов – 618 тыс. руб.;
оказание услуг – 110 тыс. руб.
Были произведены платежи на сумму 2 477 тыс. руб., в т. ч.:
оплата техники (6 единиц) и мусорных контейнеров – 1 320 тыс. руб.;
оплата инструмента и инвентаря – 14 тыс. руб.;
оплата спецодежды – 24 тыс. руб.;
выплата заработной платы и страховых взносов – 642,4 тыс. руб. (в т.ч. выплаты производственному персоналу составили 394,8 тыс. руб.; выплаты административному персоналу – 247,6 тыс. руб.);
оплаты охраны - 315 тыс. руб.;
оплата ГСМ для уборочной техники – 111,5 тыс. руб.;
прочие платежи – 50,6 тыс. руб. (в т.ч. аренда помещения – 16 тыс. руб.; расчетно-кассовое обслуживание – 21 тыс. руб.; транспортный налог – 4 тыс. руб.; сдача отчетности через Интернет – 6,8 тыс. руб.; гос. пошлина за регистрацию транспортных средств – 2,8
(Отчет о движении денежных средств приведен в Разделе «Финансовая отчетность ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год»)
В 2011 году начислено:
- членских взносов – 1 684 тыс. руб. (собрано 618 тыс. руб., собираемость членских взносов составила 37%);
- вступительных взносов – 189 тыс. руб.;
- услуги аренды трактора – 116 тыс. руб.
Итого выручка в 2011 году составила 1 989 тыс. руб.
Себестоимость оказанных услуг по содержанию и эксплуатации поселка составила 1 365 тыс. руб.
Административные расходы - 290 тыс. руб.
Амортизация - 234 тыс. руб.
Итого прибыль от оказания услуг в 2011 составила 100 тыс. руб.
3. Имущество ПУЭСК «Поселок Экодолье»
Собственником имущества Кооператива является сам Кооператив как юридическое лицо. Источниками формирования имущества Кооператива являются обязательные взносы пайщиков; доходы от предпринимательской деятельности Кооператива и созданных им организаций; доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумаг и иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 31.12.2011 года имущество ПУЭСК «Поселок Экодолье» включает:
Денежные средства – 1 032 тыс. руб.;
Техника (7 единиц) – 1 305 тыс. руб.
4. ООО «Экодолье Оренбург» - застройщик поселка и учредитель ПУЭСК «Поселок Экодолье»
ООО «Экодолье Оренбург» являясь застройщиком Поселка, входит в состав учредителей ПУЭСК «Поселок Экодолье».
В качестве пайщика Кооператива ООО «Экодолье Оренбург», наряду с исполнением обязательств по уплате обязательных взносов, часть расходов Кооператива за 2011 год на содержание и эксплуатацию поселка в размере 757,61 тыс. руб. оплатило за счет собственных средств, в т.ч.:
- наружное освещение СО1-ПК1 - 190,6 тыс. руб.;
- наружное освещение СО2-ПК1 – 48,4 тыс. руб.;
- покупка воды, полив газонов и зеленых насаждений в период с мая по сентябрь 2011 г. – 189,61 тыс. руб.;
- охрана Поселка (пост в здании административно-бытового комплекса до момента передачи поста в ПУЭСК) – 270 тыс. руб.;
- услуги автобусного маршрута № 53 – 59 тыс. руб.
В 2011 году между ПУЭСК «Поселок Экодолье» и Застройщиком достигнута договоренность о выделении земельных участков под создание детских площадок и парков отдыха, мест коммерческой инфраструктуры.
5. Перспективы развития ПУЭСК «Поселок Экодолье» на 2012 год
Анализируя результаты деятельности Кооператива по содержанию и эксплуатации, руководство ПУЭСК «Поселок Экодолье» пришло к выводу о том, что организационно-правовая форма кооператива не способствует эффективному сбору оплаты за предоставленные услуги и управлению Поселком.
Приняв решение о необходимости внесения изменений в управлении поселком, Кооперативом , совместно с Застройщиком был проведен ряд встреч с представителями управляющих эксплуатационных компаний, в ходе которых был изучен рынок управляющих компаний г. Оренбурга и Оренбургской области, оказывающих услуги по содержанию и эксплуатации жилых фондов. Выяснилось, что в Оренбурге и Оренбургской области нет успешных управляющих компаний, оказывающих услуги по эксплуатации малоэтажных поселков, поэтому было принято решение создать Управляющую Компанию «Экосервис» и передать ей функции обслуживания.
Данная инициатива получила поддержку большинства собственников поселка Экодолье.
6. Финансовая отчетность ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
Баланс ПУЭСК «Поселок Экодолье» на 31.12.2011
Отчет о прибылях и убытках ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
Отчет о движении денежных средств ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
Расшифровка 1. Основные средства
Расшифровка 2. Дебиторская задолженность членов кооператива
Расшифровка 3. Авансы выданные
Расшифровка 4. Дебиторская задолженность по услугам кооператива
Расшифровка 5. Паевой фонд
Расшифровка 7. Кредиторская задолженность
Расшифровка 8. Расходы на содержание поселка
Приложение 2 – перечень производственного персонала
Расшифровка 9. Административные расходы
Отчет за 2011 год
Содержание:
Общая информация о деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье»
Основные результаты деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
Имущество ПУЭСК «Поселок Экодолье»
«Экодолье Оренбург» - застройщик поселка и учредитель ПУЭСК «Поселок Экодолье»
Перспективы развития ПУЭСК «Поселок Экодолье» на 2012 год
Финансовая отчетность ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
1. Общая информация о деятельности ПУЭСК «Экодолье Оренбург»
Цели деятельности
ПУЭСК «Экодолье Оренбург» был образован 07.12.2009, основные цели деятельности ПУЭСК (согласно Устава):
- управление эксплуатацией и содержанием объектов соцкультбыта, озеленением и благоустройством, инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктурой коттеджного поселка;
- создание и реконструкция жилого и нежилого имущества, приобретение и уступка прав на землю, на другое недвижимое имущество, управление недвижимым имуществом;
- поддержание единства стиля, архитектурно-строительного облика коттеджного поселка и единых норм и правил проживания; создание и поддержание условия для наиболее благоприятного совместного проживания пайщиков;
- совместное использование пайщиками земель общего пользования (территории общего пользования коттеджного поселка), недвижимого имущества.
Адрес ПУЭСК «Поселок Экодолье»: 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, село Ивановка, ул. Комсомольская, д. 11а.
Совет кооператива. Председатель кооператива
Совет кооператива представляют (Протокол собрания учредителей от 07.12.2009):
- Общество с ограниченной ответственностью «Экодолье Оренбург»;
- Уварова Мария Сергеевна;
- Сембеев Ергалей Турганович;
- Генц Вячеслав Владимирович;
- Воробьев Евгений Николаевич;
- Ворошилов Андрей Николаевич;
- Глубокая Валентина Давыдовна.
Собранием учредителей от 07.12.2009 председателем ПУЭСК «Экодолье Оренбург» был избран Ворошилов Андрей Николаевич.
Обязательные к уплате взносы
Обязательными к уплате взносами для каждого лица, желающего стать пайщиком, являются вступительный и паевой взнос. Для пайщика обязательными к уплате являются членские взносы.
Вступительный взнос – денежные средства, направленные на покрытие расходов. Связанных со вступлением в Кооператив. Размер вступительного взноса составляет 1 000 рублей.
Паевой взнос – имущественный взнос в паевой фонд Кооператива деньгами. Ценными бумагами, земельными участками, земельными или имущественными долями или иным имуществом либо имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку. Размер паевого взноса составляет 15000 рублей.
Паевой фонд – фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при создании Кооператива или вступлении в него. Паевой фонд отражает суммарную стоимость внесенных паевых взносов денежном выражении и является одним из источников формирования имущества Кооператива. Паевой фонд может использоваться Кооперативом, в том числе, на покрытие расходов, связанных с осуществлением Кооперативом предусмотренной уставом деятельности.
Членский взнос – денежные средства, периодически вносимые пайщиком в обязательном порядке на покрытие расходов, связанных с осуществлением Кооперативом предусмотренной Уставом деятельности, в т. ч. для поддержания в нормальном рабочем состоянии объектов инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, уборки мусора и охраны территории коттеджного поселка, а равно для найма по договору соответствующих специализированных компаний.
В 2011 году в состав членов ПУЭСК вступили 189 человек. Так, по состоянию на 31 декабря 2011 года количество членов Кооператива составляет 212 человек, в т. ч. 48 - владельцы домовладений, расположенных на Первой очереди строительства, 164 - на Второй очереди строительства (список членов Кооператива приведен в Приложении 1).
Из 212 членов Кооператива полностью исполнили свои обязательства по уплате вступительных взносов - 186 человек (в т. ч. 41 - жители Первой очереди строительства, 145 - жители Второй очереди строительства); по уплате паевых взносов - 185 человек (в т. ч. 38 - жители Первой очереди строительства, 147 - жители Второй очереди строительства.
Общая сумма задолженности по уплате членских взносов по состоянию на 31.12.2011 года составляет 1 097 тыс. руб. (186 человек, 45 – жители Первой очереди строительства, 135 – жители Второй очереди строительства).
2. Основные результаты деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
В 2011 году ПУЭСК «Поселок Экодолье» были решены следующие задачи:
- приобретения имущества, инвентаря для содержания Поселка, было приобретено 7 единиц техники на сумму 1 539 тыс. руб.;
- уборка территории Поселка;
- приобретение воды и полив газонов и зеленых насаждений;
- охрана поселка (пост в здании административно-бытового комплекса);
- осуществление функций архитектурного надзора совместно с архитектором муниципального образования;
- осуществление функций пожарного надзора.
Услуги по содержанию и эксплуатации поселка оказывались на Первой и Второй очередях строительства. Расчет стоимости услуг производился дифференцировано в зависимости от факта подключения дома к газу и наличия подъезда к домовладению. До момента подключения дома к газу и окончания строительства подъезда к дому тариф составил 11 руб. на 1 м2 дома, после - 22 руб. на 1 м2 дома.
Для решения указанных задач в штат Поселка были привлечены сотрудники, административный персонал:
- председатель кооператива (с 01.02.2011)
- бухгалтер (с 21.03.2011)
производственный персонал:
- озеленитель-дворник (3 человека) (с 10.06.2011)
- тракторист (с 02.02.2011);
- тракторист на зимний период (с 21.11.2011 на 2 месяца).
Общий фонд заработной платы ПУЭСК «Поселка Экодолье» составляет 93,5 тыс.руб. в месяц. В 2011 году расходы на оплату труда составили 509 тыс. руб. (Приложения 2, 3).
В 2011 году на территории Второй очереди строительства для жителей Поселка был открыт продуктовый магазин, в 2012 году планируется окончание строительства и открытие торгового комплекса, расположенного в левом крыле административно-бытового комплекса.
В настоящее время ведутся работы по проектированию предприятия общественного питания, который будет располагаться в правом крыле административно-бытового комплекса.
На территории торгового комплекса будут установлены банкоматы, работающие как на выдачу денежных средств, так и на прием платежей от жителей поселка (в т. ч. и для оплаты обязательных взносов).
Основные финансовые показатели деятельности ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
В 2011 году сумма денежных средств, поступивших на счет Кооператива, составила 3 156 тыс. руб., в т.ч.:
паевых взносов – 2 265 тыс. руб.;
вступительных взносов – 163 тыс. руб.;
членских взносов – 618 тыс. руб.;
оказание услуг – 110 тыс. руб.
Были произведены платежи на сумму 2 477 тыс. руб., в т. ч.:
оплата техники (6 единиц) и мусорных контейнеров – 1 320 тыс. руб.;
оплата инструмента и инвентаря – 14 тыс. руб.;
оплата спецодежды – 24 тыс. руб.;
выплата заработной платы и страховых взносов – 642,4 тыс. руб. (в т.ч. выплаты производственному персоналу составили 394,8 тыс. руб.; выплаты административному персоналу – 247,6 тыс. руб.);
оплаты охраны - 315 тыс. руб.;
оплата ГСМ для уборочной техники – 111,5 тыс. руб.;
прочие платежи – 50,6 тыс. руб. (в т.ч. аренда помещения – 16 тыс. руб.; расчетно-кассовое обслуживание – 21 тыс. руб.; транспортный налог – 4 тыс. руб.; сдача отчетности через Интернет – 6,8 тыс. руб.; гос. пошлина за регистрацию транспортных средств – 2,8
(Отчет о движении денежных средств приведен в Разделе «Финансовая отчетность ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год»)
В 2011 году начислено:
- членских взносов – 1 684 тыс. руб. (собрано 618 тыс. руб., собираемость членских взносов составила 37%);
- вступительных взносов – 189 тыс. руб.;
- услуги аренды трактора – 116 тыс. руб.
Итого выручка в 2011 году составила 1 989 тыс. руб.
Себестоимость оказанных услуг по содержанию и эксплуатации поселка составила 1 365 тыс. руб.
Административные расходы - 290 тыс. руб.
Амортизация - 234 тыс. руб.
Итого прибыль от оказания услуг в 2011 составила 100 тыс. руб.
3. Имущество ПУЭСК «Поселок Экодолье»
Собственником имущества Кооператива является сам Кооператив как юридическое лицо. Источниками формирования имущества Кооператива являются обязательные взносы пайщиков; доходы от предпринимательской деятельности Кооператива и созданных им организаций; доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумаг и иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 31.12.2011 года имущество ПУЭСК «Поселок Экодолье» включает:
Денежные средства – 1 032 тыс. руб.;
Техника (7 единиц) – 1 305 тыс. руб.
4. ООО «Экодолье Оренбург» - застройщик поселка и учредитель ПУЭСК «Поселок Экодолье»
ООО «Экодолье Оренбург» являясь застройщиком Поселка, входит в состав учредителей ПУЭСК «Поселок Экодолье».
В качестве пайщика Кооператива ООО «Экодолье Оренбург», наряду с исполнением обязательств по уплате обязательных взносов, часть расходов Кооператива за 2011 год на содержание и эксплуатацию поселка в размере 757,61 тыс. руб. оплатило за счет собственных средств, в т.ч.:
- наружное освещение СО1-ПК1 - 190,6 тыс. руб.;
- наружное освещение СО2-ПК1 – 48,4 тыс. руб.;
- покупка воды, полив газонов и зеленых насаждений в период с мая по сентябрь 2011 г. – 189,61 тыс. руб.;
- охрана Поселка (пост в здании административно-бытового комплекса до момента передачи поста в ПУЭСК) – 270 тыс. руб.;
- услуги автобусного маршрута № 53 – 59 тыс. руб.
В 2011 году между ПУЭСК «Поселок Экодолье» и Застройщиком достигнута договоренность о выделении земельных участков под создание детских площадок и парков отдыха, мест коммерческой инфраструктуры.
5. Перспективы развития ПУЭСК «Поселок Экодолье» на 2012 год
Анализируя результаты деятельности Кооператива по содержанию и эксплуатации, руководство ПУЭСК «Поселок Экодолье» пришло к выводу о том, что организационно-правовая форма кооператива не способствует эффективному сбору оплаты за предоставленные услуги и управлению Поселком.
Приняв решение о необходимости внесения изменений в управлении поселком, Кооперативом , совместно с Застройщиком был проведен ряд встреч с представителями управляющих эксплуатационных компаний, в ходе которых был изучен рынок управляющих компаний г. Оренбурга и Оренбургской области, оказывающих услуги по содержанию и эксплуатации жилых фондов. Выяснилось, что в Оренбурге и Оренбургской области нет успешных управляющих компаний, оказывающих услуги по эксплуатации малоэтажных поселков, поэтому было принято решение создать Управляющую Компанию «Экосервис» и передать ей функции обслуживания.
Данная инициатива получила поддержку большинства собственников поселка Экодолье.
6. Финансовая отчетность ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
Баланс ПУЭСК «Поселок Экодолье» на 31.12.2011
| Расшифровка | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
| Актив | |||
| Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1 | 1 305 | - |
| Итого внеобротные активы | 1 305 | - | |
| Оборотные активы | |||
| Дебиторская задолженность членов кооператива | 2 | 1 123 | 2 |
| Авансы выданные | 3 | 5 | 720 |
| Дебиторская задолженность по услугам кооператива | 4 | 6 | - |
| Денежные средства | 1 032 | 353 | |
| Итого оборотные активы | 2 166 | 1 075 | |
| Итого активы | 3 471 | 1 075 | |
| Капитал | |||
| Паевой фонд | 5 | 3 300 | 1 035 |
| Нераспределенная прибыль/убыток | 100 | (22) | |
| Итого капитал | 3 400 | 1 013 | |
| Долгосрочные обязательства | - | - | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Кредиты и займы | - | - | |
| Кредиторская задолженность | 7 | 71 | 62 |
| Итого краткосрочные обязательства |
71 |
62 | |
| Итого пассивы | 3 471 | 1 075 |
Отчет о прибылях и убытках ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
| Расшифровка | 2011 | 2010 | |
| Выручка | 2, 4 | 1 989 | 23 |
| Себестоимость | 8 | (1 365) | - |
| Валовая прибыль | 624 | 23 | |
| Административные расходы | 9 | (290) | (44,8) |
| Амортизация оборудования | 1 | (234) | - |
| Операционная прибыль | 100 | (21,8) | |
| Проценты к уплате | 6 | - | - |
| Прибыль до налогообложения | 100 | (21,8) | |
| Налог на прибыль | - | - | |
| Прибыль за период | 100 | (21,8) |
Отчет о движении денежных средств ПУЭСК «Поселок Экодолье» за 2011 год
| Расшифровка | 2011 | 2010 | |
| Операционная деятельность | (266) | 37,5 | |
| Поступления | 891 | 80 | |
| Членские взносы | 2 | 618 | - |
| Вступительные взносы | 2 | 163 | 80 |
| Оказание услуг | 110 | - | |
| Платежи | (1 157) | ||
| Содержание поселка | (880) | ||
| Оплата административных расходов | (277) | (42,5) | |
| Налог на прибыль | - | - | |
| Инвестиционная деятельность | ( 1 320) | (720) | |
| Поступления | - | - | |
| Платежи | (1 320) | (720) | |
| Приобретение основных средств | (1 320) | (720) | |
| Финансовая деятельность | 2 265 | 1 035 | |
| Поступления | 2 265 | 1 035 | |
| Паевые взносы | 5 | 2 265 | 1 035 |
| Кредиты и займы | - | - | |
| Платежи | - | - | |
| Денежные средства на начало периода | 353 |
- |
|
| Денежные средства на конец периода | 1 032 | 353 |
Расшифровка 1. Основные средства
| Наименование | Количество | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Начисленная амортизация, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. |
| 2011 | ||||
| Трактор | 1 | 710 | 85 | 625 |
| Бочка для трактора | 1 | 212 | 11 | 201 |
| Тележка для трактора | 1 | 253 | 21 | 232 |
| Подметальная уборочная машина | 1 | 220 | 37 | 183 |
| Косилка | 1 | 85 | 21 | 64 |
| Снегоуборочная машина для очистки тротуаров | 1 | 32 | 32 | - |
| Газонокосилка | 1 | 27 | 27 | - |
| Итого: | 1 539 | 234 | 1 305 | |
| 2010 | ||||
| - | - | - | - | - |
Расшифровка 2. Дебиторская задолженность членов кооператива
| Принято в члены ПУЭСК за период | Вступительные взносы | Членские взносы | Итого выручка | Поступило за период | Задолженность членов ПУЭСК | ||
| В т.ч. по вступительным взносам | В т.ч. по членским взносам | ||||||
| 2011 | 189 | 189 | 1 684 | 1 873 | 785 | 24 | 1 097 |
| 2010 | 23 | 23 | - | 23 | 80 | 2 | - |
Расшифровка 3. Авансы выданные
| Наименование контрагента | Предмет договора | Сумма выданного аванса | Срок погашения задолженности |
| 2011 | - | 5 | - |
| ООО "Сириус-С" | Вывоз ТБО | 5 | Январь 2012 |
| 2010 | - | 720 | - |
| ООО "Автомобильная Компания Поволжья" | Приобретение трактора | 720 | Февраль 2011 |
Расшифровка 4. Дебиторская задолженность по услугам кооператива
| Наименование контрагента | Предмет договора | Сумма задолженности | Срок погашения задолженности |
| 2011 | - | 6 | - |
| ООО "ЕМ" | Аренда трактора | 1,1 | Январь 2012 |
| ООО "Экостройзаказчик" | Аренда трактора | 2,8 | Январь 2012 |
| ООО "ЭнергоРемМонтаж" | Аренда трактора | 2,1 | Январь 2012 |
| 2010 | - | - | - |
Расшифровка 5. Паевой фонд
| Принято в члены ПУЭСК за период | Взнос в паевой фонд | Поступило за период | Задолженность членов ПУЭСК | ||
| За 1 члена ПУЭСК | Всего | ||||
| 2011 | 189 | 15 | 2 835 | 2 265 | 375 |
| 2010 | 23 | 15 | 345 | 1 035 | 30 |
Расшифровка 7. Кредиторская задолженность
| Наименование контрагента | Предмет договора | Сумма задолженности | Срок погашения задолженности |
| 2011 | - | 71 | - |
| ИП Твердохлеб Олег Юрьевич | Изготовление печати | 1 | - |
| Экодолье Оренбург | Аренда помещения | 10 | - |
| Расчеты с бюджетом | - | 26 | |
| Вступительные взносы, внесенные авансом | - | 34 | |
| 2010 | 62 | ||
| ИП Твердохлеб Олег Юрьевич | Изготовление печати | 1 | - |
| Расчеты с бюджетом | - | 2 | - |
| Вступительные взносы, внесенные авансом | - | 59 | - |
Расшифровка 8. Расходы на содержание поселка
| Наименование статьи расходов | 2011 | 2010 |
| Заработная плата производственного персонала | 310,9 | - |
| Страховые взносы | 100,5 | - |
| Мусорные контейнеры (160 шт.) | 386,4 | |
| Охрана поселка | 315,0 | - |
| Спецодежда | 23,9 | - |
| ГСМ | 106,0 | - |
| Инструмент и инвентарь | 9,0 | - |
| Хоз. расходы | 42,8 | - |
| Автозапчасти, обслуживание техники | 41,5 | - |
| Страхование автотранспорта | 3,7 | - |
| Аренда офиса | 25,8 | - |
| Итого: | 1 365 | - |
Приложение 2 – перечень производственного персонала
Расшифровка 9. Административные расходы
| Наименование статьи расходов | 2011 | 2010 |
| Заработная плата административного персонала | 198 | - |
| Страховые взносы | 64 | - |
| Расчетно-кассовое обслуживание | 20,9 | 39,4 |
| Сдача отчетности через Интернет | 6,8 | 5,4 |
| Итого: | 290 | 44,8 |
